江尾镇2017年财政预算执行情况和    

2018年财政预算草案的报告    

江尾镇财政所长   叶洪养  

各位代表：  

    我受镇人民政府的委托，向大会报告江尾镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请代表们和其他列席人员提出意见。  

2017年财政预算执行情况    

2017年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的大力支持下，以实行适度从紧的财政政策，深入推进税费改革工作，强化征管力度，积极组织收入，从严控制支出，加大财源建设力度，依法理财，依法行政，提高全民纳税意识为指导思想，经过一年的努力，圆满完成了全年财政预算目标任务，全年预算执行情况良好，为全镇经济社会平稳健康发展提供了重要保障。超额完成各项预算计划，实现了财政收支平衡，略有结余的目标，现就2017年的财政预算执行情况报告如下：  

一、收入预算执行情况    

（一）上年结余3953万元  

（二）2017年全镇财政预算收入完成12766万元，为上年同期10225万元的130%，增收2541万元，增长24%。收入主要项目是：  

1、工商税收入完成210万元，为上年同期319万元的65%，减少109万元，减幅35%。其中：国税收入90万元，比上年收入122万元，减少32万元，减幅26%；地税收入120万元，比上年收入197万元，减少77万元减幅39%。  

2、教育费附加收入8万元，比上年14万元减少6万元，减幅21%。  

3、一般预算本级收入12465万元，比上年9906万元，增加2559万元，增幅25%。  

4、其他收入83万元，比上年33万元，增加50万元。  

二、支出预算执行情况  

2017年全镇财政预算支出10649万元，主要支出项目是：  

1、一般公共服务1254万元，上年同期1036万元对比增加218万元。完成年度预算800万元的100%  

2、教育支出1513万元，上年同期1415万元对比增加98万元。完成年度预算3018万元的51%  

3、文化体育与传媒84万元，上年同期19万元对比增加65万元。完成年度预算14万元100%  

4、社会保障和就业1356万元，上年同期1240万元对比增加116万元。完成年度预算1365万元的99.39%  

5、城乡社区支出106万元，上年同期1307万元对比减少1201万元。完成年度预算51万元的100%  

6、农林水事务4532万元，上年同期3206万元，对比增加1326万元。完成年度预算651万元的100%  

7、科学技术支出90万元，上年同期70万元，对比增加20万元。  

8、节能环保支出308万元，上年同期1158万元，对比减少850万元。  

 9、住房保障支出399万元，上年同期282万元，对比增加117万元，完成年度预算245万元的100%  

10、医疗卫生与计划生育支出281万元，上年同期271万元，对比增加10完成年度预算194万元的100%  

11、上解支出726万元，上年同期332万元对比减少394万元。完成年度预算359万元的100%  

2017年财政预算收入12766万元，支出10649万元，结余6070万元(含上年结余3953万元)，实现了收支平衡略有结余的目标。主要原因是严格了预算管理，控制了预算支出，压缩了一些不必要的开支，实现了收支平衡略有结余的目标，满足了我镇各项事业发展的需要，有力地支持了各项事业的发展。  

在镇委、政府正确领导和各部门的大力支持下，以及财税干部职工共同努力，克服了重重困难，完成县下达计划，保证了全镇人员经费和专项资金的落实与划拨，使我镇各项事业得到快好地发展，提高了经济效益。  

2017年，为保证财政预算的顺利执行，我镇财政所着重抓好了以下几方面工作：  

一、勤征细管，竭力组织财政收入。一是镇领导高度重视财政税收收入工作，年初及时召开国税、地税、财政所领导座谈会，分析形势，明确目标，提出要求，确保超额完成县下达给我镇的税收任务，在税收征收工作中，镇领导经常到国、地两税调研指导，重点加强税收协调，化解征收矛盾，做到应收尽；二是完善征收手续和征收机制，坚持依法治税，依法征收，努力提高税收占财政收入的比重；三是进一步加大监督力度和税收稽查力度，打击偷、漏、逃、骗税行为；四是加强税收分析及税源监控工作，深入调查分析税源，按月分解任务，找出税源增减变化的原因，层层抓落实，着重加强对个人所得税、房产税、营业税、资源税、土地使用税的检查和征收工作；五是拓宽理财思路，挖掘财源，建立考核激励机制，严格“收支两条线”管理，增加财政收入。  

二、顺应改革，竭力完善理财机制。在预算执行中，不断加强财政管理，努力提高管理水平，一是加强财政预算管理，坚持依法理财，依法组织收入，依法依规安排支出，严格预算约束；二继续深化镇财政管理改革，将镇财政性资金全部纳入“镇财县管”监管范围，所有资金均通过网络实现“指标下达、预算执行、出纳拨款、会计记账、财政监督”功能一体化，同时还把村委会账务全部纳入网络系统进行会计核算，使镇财务管理实现了规范化、信息化。三是加强非税收入和“收支两条线”管理，认真抓好代收代缴和票据管理工作，积极拓宽非税收入渠道，规范资金支付程序和手续，确保财政资金发挥应有的效益。一年来，我们把财政支出作为财政工作的重要一环来抓，严格执行《预算法》和财税法规，按照镇人民代表大会通过的预算执行，坚持少花钱多办事，坚持以节约、高效为原则，对公务费实行按单位包干，对会议费、招待费等方面支出严加控制，对不属于开支范围的坚决杜绝开支。  

三、突出监管，竭力提高理财绩效。严格执行镇制定的《资金集中支付与会计集中核算实施暂行办法》，对镇属行政事业单位的财务账目进行会计集中核算和资金集中支付，规范管理。在管理中，一是健全和完善票证管理制度，对票证实行严格管理，从源头上控制“小金库”、“帐外帐”等行为发生；二是严格做到政府一支笔开支，财政一本账管理的原则，切实把好支出关；三是对全镇各单位的收入支出情况经常查巡，发现问题及时纠正。通过加强财政监管，规范镇属各单位财务管理，我镇的财务管理工作运行平稳，资金的使用效率越来越高。  

四、强农惠农，竭力确保专款专用。（一）建立农民补贴网，通过涉农财政补贴“一本通”存折兑付资金，严把审核关、公示关、拨付关。2017年，我镇积极推进农民补贴网建设工作，及时完成了财政局布置的信息统计、数据录入和审核确认工作。也在原有的基础上增加了征地补偿、扶贫、自然灾害救济等专项资金的划拨。（二）积极做好生态林补偿金的报账工作。为把这项专项资金管理好、使用好，我们对资金的使用情况实行全程追踪监督，坚持专款专用，杜绝专款被挤占、截留、挪用，生态林补偿金171万元。  

各位代表，2017年财政工作取得的成绩，是镇党委、政府正确领导的结果，是县财政局大力支持的结果，也是各部门共同努力和理解支持的结果。同时，我们也清醒地看到，财政运行中仍然存在着一些困难和问题，主要是：1、全镇经济总量仍然偏少，支柱财源尚未形成，财政增收的经济基础还不够稳固。2、财政收支矛盾仍然十分突出，政策性增支因素较多。3、财政预算管理及支出管理还存在一些薄弱环节，财政监管尚需进一步加强。4、历史债务繁重，困扰财政正常运行。这些问题将在今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。  

2018年财政预算草案    

2018年我镇财政预算的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和县财政局的工作目标，强化征管保增长，优化支出重民生，服务经济促发展，深化改革增活力，努力推动江尾镇财政事业实现新跨越，为江尾镇的经济发展提供坚实的财力保障。编制原则是：收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、科学谋划，支出预算坚持统筹兼顾，保障重点、民生优先。  

2018年全镇预算收支草案如下，现请大会审议。  

一、全镇财政预算收入5938万元，主要收入项目：    

1、工商税收228万元，比去年210万元增收18万元，增幅8%。其中：国税收入98万元；地税收入130万元。  

2、教育费附加收入9万元，   

3、一般预算本级收入5618万元，  

4、其他收入83万元，  

二、2018年全镇预算支出5938万元，主要支出项目：    

1、一般公共服务支出931万元。  

2、教育支出2031元  

3、文化体育与传媒15万元。  

4、社会保障和就业支出1330万元。  

5、医疗卫生与计划生育支出262万元。     

6、城乡社区事务55万元。  

7、农林水事务支出753万元。  

8、住房保障支出241万元。  

9、其他支出83万元。  

10、上解支出237万元。  

各位代表，2018年的收支预算是根据县财政收支计划任务，结合我镇的实际情况，围绕“量入为出，收支平衡，略有结余”的原则编制的。收入安排和支出安排都是非常积极的，要完成收支预算目标必须付出巨大的努力。  

为努力完成2018年预算任务，确保收支平衡，切实服务经济发展，我们将重点抓好“四个强化，四个着力”：  

一、强化增收节支，着力提升财政保障能力。财源建设是财政工作的基础，财政收入的增长取决于财源建设的成效。大力倡导“围绕财源抓经济，搞活经济促财源”的财源建设意识，在巩固我镇现有财源的基础上，培植新的财源，加速财政收入的增长。一是搞好招商环境，创造良好投资氛围，使外商乐意来我镇投资置业和从事生产经营，吸引外资扶持我镇民营经济，培育新的税源；二是立足本镇现有企业，搞好技术更新、改造，重点扶持优势企业做大做强，努力扩大财源；三是用活用好财政政策，积极争取上级资金的支持，在我镇发展投资少，见效快，效益高的特色农业、养殖业、服务业等行业，壮大镇域经济，兴旺基地性税源；四是盘活闲置资金，对长期亏损或倒闭的厂场实行公开拍卖、出租或转让，使其活起来，创造新的财源。  

二、强化结构优化，着力推动经济发展方式转变。今年我们要充分认清形势，统一思想，加强领导，明确目标，层层分解任务，强化各项征管措施。一是对重点税源实行“到户到人”监控，同时实现以票控税，加大征管力度。二是抓大不放小，进一步挖掘土地使用税、土地增值税、资源税、房产税、车船税等小税种的税收增收潜力，扩大税收覆盖面，做到应收尽收，使这些小税种成为新的税收增长点。三是对一些会计基础工作差，账务比较混乱的民营企业，私营小作坊等加强会计监管，实行查漏补缺，防止税款流失，以保证 2018年预算收入任务的完成。  

三、强化改革创新，着力完善财政管理体制。一是根据财政改革要求，适应乡镇财政管理信息化建设的需要，加强财政监督职能，继续做好“村账镇财政结算中心代理”、“镇财县管”、涉农补贴“一本通”等改革工作，完善资金集中支付和会计集中核算工作，把纳入核算管理的镇属各单位和全镇24个村委会、3个居委会的财务收支账目管理好，杜绝乱收乱支等现象的发生。二是进一步推进和完善“金财工程”的建设，促进财政工作信息化和财政预算管理现代化，完善电脑记账，积极搞好网络建设。  

四、强化自身建设，着力提高科学管理水平。完善办公条件，强化人员素质提升，认真抓好政治理论和业务学习，不断提高财政人员的政治素质和业务素质，狠抓工作制度和其他制度的落实，强化内部管理，提高服务质量和工作效率，将财政人员造就成为一支学习型、服务型、廉洁性的财政干部队伍。  

各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大，使命光荣，圆满完成全年财政工作意义重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，县财政局的指导下，开拓创新、攻坚克难、锐意进取，真抓实干，努力完成各项财政目标任务，为加快推进翁源经济社会科学发展、跨越发展做出新的贡献。  

附：江尾镇财政预算收入草案（本级）明细表  

 江尾镇财政所  

                                                    2018年3月5日  

江尾乡镇财政预算草案（本级）明细表.xls

人大批复.jpg