2017年度翁源县人民政府办公室决算公开    

目       录    

第一部分  翁源县人民政府办公室概况    

一、 部门机构设置  

二、 部门主要职责  

第二部分 翁源县人民政府办公室2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   翁源县人民政府办公室201年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分 翁源县人民政府办公室概况    

（一）  部门机构设置    

 按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，为翁源县人民政府办公室（挂翁源县外事侨务局、翁源县法制局、翁源县人民防空办公室牌子）设8个内设机构：秘书股、调研股、综合股、督办股、县应急管理办公室（县应急指挥中心）、人防股、外事侨务股、法制股。  

（二）部门主要职责    

翁源县人民政府办公室是综合协调工作的职能部门。主要职责：  

1.检查督促县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向县政府领导报告。  

2.根据县政府的工作部署和县政府领导的指示，组织有关调查研究，及时综合情况，反馈信息，提出建议。  

3.负责县政府及办公室的文电处理工作，起草、审核以县政府及县政府办公室名义发布的文件，负责县政府重大活动的组织工作。  

4.负责起草《县政府工作报告》。  

5.负责县政府召开的各种会议的文字材料和会务工作。  

6.组织办理人大代表议案、建议和政协提案。  

7.处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中的重大情况和问题。  

8.收集、编辑、报道国务院和省、市、县政府领导同志参阅的信息资料。指导政府系统政务信息工作，记述翁源大事记等。  

9.协助县政府领导同志处理由县政府组织处理的突发性事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。  

10.负责接待来访外国友好人士以及其他重要来宾，负责因公临时出访管理工作，负责来翁源从事公务活动的外国记者的接待和管理，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件；依法保护华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的合法权益，做好华侨、华人、港澳同胞及其社团的联络、联谊等相关侨务工作，承担对外民间交流和缔结友好城市的联络、管理，负责“荣誉市民”的审核、报批及联络工作。  

11.指导督促全县依法行政工作，提出推进依法行政的建议；承担县人民政府规范性文件的起草、法律审核等相关工作和县人民政府各部门规范性文件合法性审查、备案审查等工作；负责本县行政执法监督工作；指导、监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，办理向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县人民政府行政应诉事务；负责县人民政府法律顾问事务。  

12.贯彻执行中央和省、市有关人民防空工作的法律法规与方针政策，指导开展人民防空组织指挥工作，指导和监督检查人民防空建设，负责县委、县政府人民防空指挥工程的建设和管理。  

13.办理县政府领导同志和省、市外事侨务、法制、人民防空等部门交办的其他事项。  

第二部分 翁源县人民政府办公室2017年部门决算表    

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（具体格式见附件2-1）  

第三部分  翁源县人民政府办公室2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。  

（一）年度收入总体情况    

翁源县人民政府办公室2017年度总收入 817.17 万元，其中本年收入 817.17 万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入 817.17万元，比上年决算数增加172.76万元，增长27 %。主要原因：一是2017年增加了车辆事故处理费，二是2017年增加了房补的发放。  

2．上级补助收入0 万元。  

3．事业收入 0万元。  

4．经营收入 万元。  

5．其他收入0 万元。  

（二）年度支出总体情况    

翁源县人民办公室2017年度总支出817.17万元，其中本年支出 817.17万元。具体情况如下：  

1.一般公共服务（类）支出460.26万元，主要用于：（1）基本支出决算数354.27万元，其中工资福利支出172.58；商品和服务支出158.06万元；对个人和家庭补助支出23.63万元。（2）项目支出决算时105.99万元，主要用于政府工作经费、信贷考核奖补、法制工作经费、侨务工作经费等费用。比上年决算数减少36.13万元，下降7%，减少原因是拨款功能科目的调整。  

2. 公共安全（类）支出2.78万元，主要用于应急办工作经费，与上年相比增加2.78万元，增长100%，增加原因是根据工作需要，经报请批准，2017年增加公共安全（类）支出。  

3. 社会保障和就业（类）支出297.79万元，主要用于：（1）基本支出决算数243.99万元，其中：工资性福利支出2.49万元；对个人和家庭补助支出241.50万元。（2）项目支出决算数53.80万元，主要用于公务接待费。比上年决算数增加190.38万元，增长177%，增加原因：一是2017年增加车辆事故处理费；二是2017年公务接待费调至社会保障和就业（类）支出。  

4.医疗卫生和就业（类）支出11.92万元，主要支出项目有退休人员独生子女父母奖励金及医疗费等费用，比上年决算数增加7.38万元，增加163%。增加原因是2017年医疗费支出增加。  

5.节能环保（类）支出10万元，主要用于日常办公经费，比上年决算数增加10万元，增长100%。增加原因是根据工作需要，经报请批准，2017年增加节能环保类支出。  

5．农林水（类）支出10.5万元，主要用于金融办工作经费，与上年决算数相比增加10.3万元，增长5150%。增加原因是根据工作需要，经报请批准，2017年追加农林水类支出。  

6．住房保障（类）支出21.27万元，比上年决算时增加15.4万元，增加72%。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

翁源县人民政府办公室2017年度财政拨款收入合计817.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 817.17万元，比年初预算数增加104.48万元，增长15 %；主要原因：一是预算仅有在职人员工资福利，不包含退休人员退休费、医疗费、房补等；二是项目费用多为追加收入，预算没有体现；政府性基金预算财政拨款支出 0万元  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

翁源县人民政府办公室2017年度财政拨款支出合计817.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 817.17万元，比年初预算数增加104.48万元，增长15 %；主要原因：一是预算仅有在职人员工资福利，不包含退休人员退休费、医疗费、房补等；二是项目费用多为追加收入，预算没有体现。政府性基金预算财政拨款支出 0万元   

分功能科目看，般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 450.65万元，主要用于人员工资福利支出、日常办公费、公务用车运行维护费、政府工作经费、港澳台侨务事务工作经费、行政复议、提案议案及法律顾问经费等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）9.6万元，用于征信中心工作经费；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）2.78万元，主要用于应急办工作经费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）2.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）84.76万元，主要用于离退休人员工资支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）25.28万元，主要用于死亡人员抚恤金；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出185.26万元主要用于政府接待费和交通事故处理款；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）11.72万元，主要用于县领导医疗费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（类）0.2万元，主要用于独生子女父母奖；节能环保支出（类）自然生态保护（款）10万元，为2017年追加补充公用经费，主要用于日常办公费；农林水支出（款）惠普金融发展支出（款）10.5万元，主要用于金融办工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.27万元，主要用于在职人员住房公积金；其他支出（类） 其他支出（款）2.65万元，主要用于驻村工作经费。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

翁源县人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为103.95 万元，完成预算92.5 万元的 112%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.11 万元，完成预算 32.5万元的136%；公务接待费支出决算为 59.84万元，完成预算 60万元的99.73 %。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.87万元，下降12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少10.9 万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.97 万元，下降17 %；公务接待费支出决算增加6万元，增长11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2017年决算支出比上年有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是用于接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的活动等。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出 44.11万元，占42%；公务接待费支出59.84 万元，占 58%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0 万元。  

2.公务用车购置及运行维护费支出 44.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护费支出 44.11万元，2017年本部门公务用车保有量为13 辆，主要用于本部门及县政府调研工作用车运行维护费。  

3.公务接待费支出 59.84 万元，主要用于接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的活动等。2017年，本部门发生国内接待997批，接待人数共 9968人。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出158.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加17.19万元，增长12%。主要原因是： 一是2017年政府购买服务人员数增加，劳务费支出增大；二是2017年在职人员车补列入其他交通费支出。其中办公费12.53万元、印刷费0.68万元、邮电费0.98万元、差旅费5.23万元、培训费0.11万元、劳务费14.84万元、工会经费4.94万元、福利费68.24万元、公务用车运行维护费30.07万元、其他交通费13.74万元、其他商品和服务支出6.7万元。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、授予中小企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，占政府采购支出总额的100%。（市直部门公开的政府采购金额的计算口径为：2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车一般公务用车12辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

县直部门应当按照《2017年度县级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对县级财政安排资金达到30万元以上（含30万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。  

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）    

一、  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

……  

C:fakepath20180815政府办2017年决算公开表.xls